公告日期：2022-12-15

债券代码： 127396.SH/1680068.IB 债券简称： 16 陕旅债/16陕西旅游债

债券代码： 185138.SH 债券简称： 21 陕旅 01

债券代码： 185186.SH 债券简称： 21 陕旅 02

债券代码： 184307.SH/2280111.IB 债券简称： 22 陕旅 01/22陕旅债 01

陕西旅游集团有限公司重大资产抵质押的公告

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

本次质押物为陕西旅游集团有限公司持有的陕西旅游

集团西安旅游文化产业有限公司 100.00%股权。截至 2022

年 9 月末，该股权的账面价值为 13.28 亿元（未经审计）。

陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司的具体情况如下：

公司名称：陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司

成立时间：2012年 4月 27 日

注册资本：3,000.00万元

发行人所持股份：100.00%

截至 2021 年末，陕西旅游集团西安旅游文化产业有限

公司资产总额为 558,491.01 万元，货币资金总额为

2,829.95 万元，负债总额为 423,186.47 万元；2021 年 1-12

月，陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司营业收入为

12,752.94 万元，净利润为-1,976.55 万元，扣除非经常性损

益后的净利润为-1,493.57 万元；2021 年 1-12 月，陕西旅游

集团西安旅游文化产业有限公司经营活动现金流量净额为-

活动现金流量净额为 4,539.48 万元。陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司 2021 年的数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计。

截至 2022 年 9 月末，陕西旅游集团西安旅游文化产业有限

公司资产总额为 567,358.43 万元，货币资金总额为 11,693.50 万

元，负债总额为 434,542.53 万元；2022 年 1-9 月，陕西旅游集

团西安旅游文化产业有限公司营业收入为 1,066.70 万元，净利润为-2,488.65 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,730.19万元；2022 年 1-9 月，陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司经营活动现金流量净额为 3,144.78 万元，投资活动现金流量净额为 2,163.57 万元，筹资活动现金流量净额为 4,213.20 万元。

陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司 2022 年 9 月末/1-9 月

的数据未经审计。

（二）被担保人情况

截至 2021 年末，陕西旅游集团有限公司资产总额为3,917,165.39 万元，货币资金总额为 297,154.05 万元，负债总额为 3,126,481.57 万元，其中，流动负债总额为 1,465,317.89 万元；2021 年 1-12 月，陕西旅游集团有限公司营业收入为 403,895.96

万元，净利润为 23,302.81 万元；2021 年 1-12 月，陕西旅游集

团有限公司经营活动现金流量净额为 82,615.50 万元，投资活动现金流量净额为-97,546.90 万元，筹资活动现金流量净额为

50,586.68 万元。陕西旅游集团有限公司 2021年的数据经亚

太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 9 月末，陕西旅游集团有限公司资产总额

为 3,891,059.08 万元，货币资金总额为 211,106.71 万元，负

债总额为 3,111,704.24 万元，其中，流动负债总额为

1,340,912.21 万元；2022 年 1-9 月，陕西旅游集团有限公司

营业收入为 289,267.27 万元，净利润为-30,670.70 万元；

2022 年 1-9 月，陕西旅游集团有限公司经营活动现金流量

净额为-28,346.74 万元，投资活动现金流量净额为-6,872.37

万元，筹资活动现金流量净额为-131,013.15 万元。陕西旅

游集团有限公司 2022年 9 月末/1-9 月的数据未经审计。

截至本公告出具日，陕西旅游集团有限公司资信状况

良好，经营情况正常。

（三）抵质押情况

本次质押的质押人为陕西旅游集团有限公司，本次质

押的债权人为长安汇通有限责任公司，被担保债权金额为

5……
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