公告日期：2022-04-29

陕西旅游集团有限公司

公司债券年度报告

年）

二〇二二年四月

陕

西

旅

游

重要集提示

团

有

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露限义务。

公

司

公

本公司董事、高级管理人员已对年度报告司签署书面确认意见。公司监事会（如有）已
债

对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度券报告签署书面确认意见。

年

度

报

发行人及全体董事、监事、高级管理人年员）保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

陕

西

旅

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集

团

有

限

公

重大风司险提示

公

司

（一）财务杠杆水平较高的风险 债

券

近三年及一期末，公司有息负债总额增长年较快，且资产负债率相对较高。截至 2021 年
度

12 月 31 日，公司短期借款余额 33.99 亿元，报一年内到期的非流动负债 52.99 亿元，其他
年）

应付款 23.51 亿元。公司短期偿债压力较大，存在流动资产不能完全覆盖流动负债的风险。

（二）对外担保风险

截至 2021 年 12 月末，公司对外担保余额 142.76 亿元，占公司当期末净资产比例为
18.05%。虽然公司制订了《对外担保制度》，严格规范对外担保行为，防范担保风险。同时，被担保企业目前经营正常，公司出现代偿的可能性较小。但公司仍存在因被担保企业违约而面临被追索甚至诉讼的可能，从而对公司经营情况及偿债能力造成不利影响。

（三）应收账款回收风险

截至 2021 年 12 月末，……
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