公告日期：2022-06-30

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债 券 2021 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2016年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券（以下简称“16宁乡经开债”）、2020年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券（以下简称“20宁乡经开债”）、2021年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种一)（以下简称“21宁乡专项01”）、2021年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种二)（以下简称“21宁乡专项02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对宁乡经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2022年4月对外披露的宁乡经济技术开发区建设投资有限公司2021年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

住所：长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道2号创业服务大楼 10楼

办公地址： 长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道2号创业服务
大楼10楼

法定代表人：张天日

经营范围：城市建设及其他产业投资，棚户区改造投资、建 设，土地整理，农田水利建设，建筑材料销售（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001年2月22日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司已按照《2016年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2020年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2021年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种一)募集说明书》、《2021年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种二)募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2016年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券于2016年2月1日在银行间市场上市流通，简称“16宁乡经开债”，债券代码为1680020.IB,并于2016年2月18日在上海证券交易所上市流通，简称“PR 宁乡债”，债券代码为127383.SH。

2、2020年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券于2020年9月21日在银行间市场上市流通，简称“20 宁乡经开债”，债券代码为2080017.IB,并于2020年9月23日在上海证券交易所上市流
通，简称“20 宁经开”，债券代码为152392.SH。

3、2021年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种一)于2021年8月16日在银行间市场上市流通，简称“21 宁乡专项 01”，债券代码为2180317.IB,并于2021年8月18日在上海证券交易所上市流通，简称“21 宁专 01”，债券代码为152995.SH。

4、2021年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种二)于2021年8月16日在银行间市场上市流通，简称“21 宁乡专项 02”，债券代码为2180318.IB,并于2021年8月18日在上海证券交易所上市流通，简称“21 宁专 02”，债券代码为152997.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2016年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券

根据发行人年报，截至2021年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金扣除承销费后的11.20亿元用于宁乡经济技术开发区家电产业创新示范园一期建设项目，2.80亿元用于宁乡经济技术开发区玉屏山产业城项目，剩余部分募集资金用于补充运营资金，募集资金余额为0.00元。

2、2020年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券

根据发行人年报，截至2021年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金扣除承销费后的5.10亿元用于宁乡经济技术开发区玉屏山国际产业城二期建设项目，剩余部分募集资金亿元用于补充运营资金，募集资金余额为0.00元。

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