公告日期：2021-01-12

债券代码： 127380 债券简称： PR阿勒泰
2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券2021年
分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
⚫ 债权登记日： 2021 年 1 月 21 日
⚫ 分期偿还本金日： 2021 年 1 月 22 日
⚫ 本次偿还比例： 20%
根据《 2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募
集说明书》 ,2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，从第3个计息年
度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%。阿勒泰地
区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2021年1
月22日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公
司债券。
2、债券简称： PR阿勒泰。
3、 债券代码： 127380。
4、发行人： 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司。
5、 发行总额： 7亿元人民币。
6、 债券期限及还本付息方式： 7年期。附设本金提前偿还条款，
从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额20%、 20%、 20%、
20%和20%的比例偿还债券本金。
7、 票面利率： 4.85%。
8、 计息期限及付息日：本期债券计息期限自2016年1月22日至
2023年1月21日,本期债券付息日为计息期限的每年1月22日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日） 。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2021年1月21日。截至该日收市后， 本期债券投
资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2019年、 2020年、 2021年、 2022年和2023年的每年
1月22日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券
发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（ 1-60%）
= 40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划
付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本
金。
四、 相关机构及联系方式
1、 发行人： 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
地址： 阿勒泰市解放路5区22-1栋
联系人： 张雪梅
联系电话： 0906-2165199
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
地址： 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼
联系人： 朱珉、夏晓琪
联系电话： 021-38565454
3、 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人：王钰清
联系电话： 021-38874800-8149
特此公告。
（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。