公告日期：2020-01-10

2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司
债券2020年分期偿还本金的公告
根据《 2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募
集说明书》 ,2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时设本金提前
偿还条款，即在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年年末分别按照债券
发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。 阿勒泰地
区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年1
月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公
司债券。
2、债券简称及代码：银行间市场简称“ 16阿勒泰”，代码： 1680035；
交易所简称“ PR阿勒泰”，代码： 127380。
3、发行人： 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司。
4、 发行总额： 7亿元人民币。
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
〔 2015〕 2853号文件批准公开发行。
6、债券期限： 7年期。附设本金提前偿还条款，从第三个计息年
度末开始，逐年分别按照发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例
偿还债券本金。
7、债券形式：实名制记账式企业债券。
8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.85%。
9、付息日：每年1月22日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第１个工作日。
10、债券担保： 本期债券无担保。
11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。
12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
13、上市时间及地点：本期债券分别于2016年2月3日和2016年3
月10日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为2020年1月21日。截至该日下午收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券设置本金提前偿还条款，即于2019年1月22日、 2020年1
月22日、 2021年1月22日、 2022年1月22日和2023年1月22日分别偿付
本金的20%、 20%、 20%、 20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则
顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100
元×（ 1-累计偿还比例）
=100元×（ 1-40%）
=60元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、有关当事人
1、发行人： 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
联系地址： 阿勒泰市解放路5区22-1栋
联系人： 张雪梅
联系电话： 0906-2165199
邮政编码： 836500
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
联系地址： 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼
联系人： 朱珉、夏晓琪
联系电话： 021-38565454
邮政编码： 200135
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人：王钰清
联系电话： 021-38874800-8149
邮政编码： 200120
特此公告。
（以下无正文）

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