公告日期：2017-05-31

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

公司债券 2016 年年度报告

二〇一七年五月

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重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的

偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅

读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、财务风险

公司作为阿勒泰地区的城市基础设施建设主体，服务于阿勒泰地区的总体战

略安排。随着未来投资项目及规模的增加，公司将面临一定的投融资压力，以及

如何加强财务管理、控制财务成本方面的压力。

二、经营管理风险

公司作为阿勒泰地区重要的城市基础设施建设主体，在进行市场化经营、实

现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。因此公司的子公司较多且涉及业务

范围较广。同时，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面

可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的经营管理和发展。

三、项目建设风险

公司本次募集资金投资项目属于保障房建设项目，经过严格的论证与测算，

在技术方面具有良好的可行性。但是工程总体投资规模较大、建设周期较长，如

果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项

目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投

入运营，从而影响公司未来的盈利水平。

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目录

重要提示 .......................................................................................................................2

重大风险提示 ...............................................................................................................3

第一节 公司及相关中介机构简介 .............................................................................5

一、公司信息........................................................................................................5

二、相关中介机构情况........................................................................................6

第 二 节 公 司 债 券 事 项 ..........................................................................................8

—、债券基本情况................................................................................................8

二、募集资金使用情况........................................................................................9

三、评级机构跟踪评级情况................................................................................9

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况及执行情况............9

五、债券持有人会议召开情况..........................................................................10

六、债权代理人履职情况..................................................................................10

第三节 公司财务和资产情况 ............................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。