公告日期：2019-01-17

2019年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券延期批复的批文2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司

债券2019年分期偿还本金的提示性公告

根据《2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募

集说明书》,2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券

（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时设本金提前

偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券

发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。阿勒泰地

区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1

月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

兑付本期债券发行总量20%的本金。分期偿还后，债券的面值和开盘

参考价都会发生变更，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公

司债券。

2、债券简称及代码：银行间市场简称“16阿勒泰”，代码：1680035；

交易所简称“16阿勒泰”，代码：127380。

3、发行人：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司。

4、发行总额：7亿元人民币。

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

〔2015〕2853号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期。附设本金提前偿还条款，从第三个计息年

度末开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例

偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.85%。

9、付息日：每年1月22日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第１个工作日。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券分别于2016年2月3日和2016年3

月10日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2019年1月21日。截至该日下午收市后，

本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金

将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿还条款，即于2019年1月22日、2020年1

月22日、2021年1月22日、2022年1月22日和2023年1月22日分别偿付

本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则

顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100

元×（1-累计偿还比例）

=100元×（1-20%）

=80元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR阿勒泰”

三、有关当事人

1、发行人：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

联系地址：阿勒泰市解放路5区22-1栋

联系人：张雪梅

联系电话：0906-2165199

邮政编码：836500

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼

联系人：朱珉、夏晓琪

联系电话：021-38565454

邮政编码：200135

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：王钰清

联系电话：021-38874800-8149

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公

司债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页)

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

2019 年 1 月 17 日

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