公告日期：2016-04-27

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券

2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16阿勒泰

1680035.IB

127380.SH

银行间债券市场；

上海证券交易所

公司“16 阿勒泰”为面向合格投资者公开发行的公司债券，其

投资者适当，还本付息方式为每年付息一次，分次还本。 第 3 个计息

年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的

比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支

付。报告期不存在相关条款的执行。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：万元

项目 2015 年（末） 2014 年（末）

本年（末）比上年

（末）增减（%）

总资产 767,770.36 708,733.37 8.33%

归属于母公司股东的净资产 607,025.16 596,119.36 1.83%

营业收入 25,876.05 36,322.80 -28.76%

归属于母公司股东的净利润 10,871.05 10,610.24 2.46%

经营活动产生的现金流量净额 -4,823.44 -473.46 918.76%

资产负债率（%） 20.86 15.45 35.02%

3

EBITDA 全部债务比（%） 13.12 39.04 -66. 39%

利息保障倍数（倍） 95.35 54.76 74.12%

注：上述财务数据计算公式如下：

1、资产负债率=负债合计/资产合计× 100%

2、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务。

3、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券

+一年内到期的非流动负债+其他有息债务

4、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

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