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公告日期：2019-04-30
B0
禹州市投资总公司
公司债券年度报告
（2018 年）
二〇一九年四月
禹州市投资总公司公司债券年度报告（2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
禹州市投资总公司公司债券年度报告（2018 年）
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重大风险提示
1、公司项目资金支出对财政资金的拨付及其他单位的往来拆借款依赖较高；公司应
收政府部门款项规模较大，政府对公司基础设施建设业务拨款的效率或将对公司资金周转
产生一定影响。
2、报告期内，公司主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-，评级展望为稳定，“16 禹
州债”债项信用等级维持 AA+；“16 禹停车”债项等级下调至 AA-。
禹州市投资总公司公司债券年度报告（2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况.....................................................10
三、 报告期内资信评级情况.................................................11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12
五、 偿债计划.............................................................13
六、 专项偿债账户设置情况.................................................15
七、 报告期内持有人会议召开情况...........................................15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................15
第三节 业务经营和公司治理情况...........................................16
一、 公司业务和经营情况...................................................16
二、 投资状况.............................................................18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18
四、 公司治理情况........................................……
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