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公告日期：2016-08-17
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2016 年禹州市投资总公司企业债券
2016 年半年度报告
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
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第二节 公司及相关中介机构简介
一、 公司简介
（一）公司名称：禹州市投资总公司
（二）公司法定代表人：王英坤
（三）公司信息披露事务负责人：曹道平
联系地址：禹州市人民防空大楼 302 室
电话：0374-2077966
传真：0374-2077697
（四）公司注册地址：禹州市人民防空大楼三楼
公司办公地址：禹州市人民防空大楼 302 室
邮政编码：461670
（五）公司登载半年度报告的交易场所网站的网址，年度报告备置地：
公司半年度报告将登载于中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），并备置于公司（禹州市人民防空
大楼302室）和主承销商处（上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层） ，
以供投资者查阅。
（六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的
变更情况。
2016 年上半年，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动情况。
二、相关中介机构简介
债权代理人
名称 中原银行股份有限公司许昌分行
办公地址 河南省许昌市建安大道东段
联系人 李珑
联系电话 0374-8603278
主承销商
名称 国泰君安证券股份有限公司
办公地址 上海银城中路 168 号 29 层
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联系人 李丽娜
联系电话 021-38674860
信用评级机构
名称 联合资信评估有限公司
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17
层
联系人 刘新泉、张庆扬
联系电话 010-85679676、85679228
募集资金监管银行
名称 中原银行股份有限公司许昌分行
办公地址 河南省许昌市建安大道东段
联系人 李珑
联系电话 0374-8603278
（二）中介机构变动情况
债券存续期内，相关中介机构未发生变动。
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第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让
的公司债券事项
一、已发行公司债券基本情况
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
债券余
额
利率
信用等
级
还本付息方式
上市交
易场所
2016 年禹州
市投资总公
司企业债券
16 禹州债 127378 2016.01.19 2023.1.19
12.00 亿
元
4.68% AA/AA+
每年付息一次，
第 3 至第 7 计息
年度末分别偿还
本金 20%；
上海证
券交易
所
仅限合格投资者参与“16 禹州债”的投资交易。
二、公司债券兑付兑息情况
公司在 2016 年 1 月发行本期债券 12.00 亿元，2016 年上半年无需支付债券
本息。
三、公司债券募集资金使用情况
公司与中原银行股份有限公司许昌分行签署了《2016 年禹州市投资总公司
企业债券偿债资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专
用。本期债券募集资金 12 亿元，已使用 1.9 亿元，全部用于禹州市产业集聚区
新扩区域基础设施建设项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一
致。
四、公司债券资信评级机构情况
在本期债券有效存续期间， 联合资信评估有限公司将持续关注外部经营环境
的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、 公司履行债务的情况等因素， 对
公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，提醒投资者关注。
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五、已发行债券变动情况
截至 2016 年 6 月末，本期债券无变动。
六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
1、增信机制
河南省中小企业担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保。
2、偿债计划
公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可
行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资
金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计
划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
3、其他相关情况
无
七、公司债券持有人会议召开情况
存续期内， 公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未组织召开债券持
有人会议。
八、公司债券受托管理人履职情况
本期债券债权代理人为中原银行许昌分行。在债券存续期内，债权代理人……
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