公告日期：2017-04-28

禹州市投资总公司公司债券2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 仔细

阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16禹州债 银行间交易市场： 1680021.IB

上海证券交易所： 127378.SH

银行间交易市场

上海证券交易所

16禹停车 银行间交易市场： 1680323.IB

上海证券交易所： 139173.SH

银行间交易市场

上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

科目名称 2016年（末） 2015年（末） 本年（末）比上

年（末）增减（ %）

总资产 29,993,065,390.58 6,039,302,494.78 396.63%

归属于母公司股东的净资产 21,170,540,104.48 5,293,884,393.22 299.91%

营业收入 725,444,321.28 511,401,760.12 41.85%

归属于母公司股东的净利润 202,535,046.27 181,101,446.94 11.84%

经营活动产生的现金流量净额 -2,950,067,226.10 -154,800,946.25 -1,805.72%

资产负债率 29.42% 12.34% 138.32%

EBITDA 全部债务比 0.08 2.78 -97.26%

利息保障倍数 2.30 31.12 -92.62%

注： EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、利息保障倍数=息税前利润

/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

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