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公告日期：2016-04-07
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2016 年禹州市投资总公司企业债券
（ 住所： 禹州市人民防空大楼三楼）
上市公告书
证券简称： 16 禹州债
证券代码： 127378
发行总额： 人民币 12 亿元
上市时间： 2016 年 4 月 8 日
上 市 地： 上海证券交易所
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇一六年四月
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第一节 绪言
重要提示
禹州市投资总公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”） 及公司董事会全体成员保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”） 对 2016 年禹州市投资总公司企业债
券（简称“本期债券”或“16 禹州债”） 上市的核准，不表明对该债券的投资价值或
投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险， 由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
本期债券评级为 AA+； 本期债券上市前， 发行人最近一期末（截至 2014 年
12 月 31 日）的净资产为 509,116.43 万元；近三年，发行人实现的归属母公司所
有者的净利润分别为 1.28 亿元、 0.57 亿元和 2.25 亿元，发行人最近 3 个会计年
度实现的年均可分配利润为 1.37 亿元， 不少于债券一年利息的 1.5 倍。
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第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
名称：禹州市投资总公司
住所：禹州市人民防空大楼三楼
法定代表人：王英坤
注册资本： 40,000 万元
企业类型：全民所有制
经营范围：对城镇基础设施的投资、运营与管理；对新农村建设的投资、运
营与管理；房屋租赁；房地产开发；交通建设管理；向本市工业、商业、公用事
业投资；土地开发与经营。
禹州市投资总公司前身为禹州市财务开发公司，系根据禹州市编制委员会出
具的禹编〔 1989〕 2 号文件，由禹州市财政局出资于 1991 年 10 月 12 日成立的
全民所有制企业。 2009 年，根据禹州市人民政府出具的《关于加强融资平台建
设的意见》（禹政〔 2009〕 71 号）更名为禹州市投资总公司。发行人是禹州市重
要的国有资产和公用事业运营主体，承担着禹州市城镇基础设施建设的投资、运
营与管理的重要任务，主要从事业务包括对新农村建设的投资、土地整理与开发
和房屋租赁等。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 57.76 亿元，负债总额
为 6.85 亿元，所有者权益为 50.91 亿元，其中归属于母公司的所有者权益为 50.91
亿元， 2014 年公司实现营业总收入 4.00 亿元，净利润 2.25 亿元，其中归属于母
公司所有者的净利润为 2.25 亿元。
二、 设立及历史沿革情况
（一）发行人设立的基本情况
发行人成立于 1991 年 10 月 12 日，当前住所位于禹州市人民防空大楼三楼，
目前持有禹州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：
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411081000000231）。法定代表人为王英坤，注册资本为人民币 40,000 万元，企
业性质为全民所有制，公司经营范围为：对城镇基础设施的投资、运营与管理；
对新农村建设的投资、运营与管理；房屋租赁；房地产开发；交通建设管理；向
本市工业、商业、公用事业投资；土地开发与经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主要的工商变更情况
发行人前身为禹州市财务开发公司，系根据禹州市编制委员会出具的禹编
（ 1989） 2 号文件由市财政局出资于 1991 年 10 月 12 日成立的全民所有制企业，
注册资本 20 万人民币，法定代表人朱春喜，注册地址禹州市书院后街 44 号，经
营范围为：财政信用，引进外部资金；兼营电力开发。
1994 年 5 月 10 日，根据禹州市财政局出具的《关于音超营等同志任职的通
知》（禹财人字（ 1994） 01 号）文件，公司法定代表人变更为路少瑜；公司经营
场所变更为建设路。
2000 年 3 月 22 日，禹州市财务开发公司注册资金变更为 400 万元人民币，
经禹州市工商行政管理局进行工商登记变更。
2003 年 12 月 23 日，根据禹州市人民政府出具的《任免通知》（禹政任（ 2003）
2 号），公司法定代表人变更为王松林。
2006 年 4 月 11 日，根据禹州市人民政府……
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