公告日期：2019-01-11

2016 年禹州市投资总公司企业债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《 2016 年禹州市投资总公司企业债券募集说明书》， 2016 年禹州市

投资总公司企业债券（以下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条款。 禹

州市投资总公司（以下简称“发行人” ）将于 2019 年 1 月 21 日兑付本期债券

发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2016 年禹州市投资总公司企业债券

2、债券简称及代码： 16 禹州债（ 127378.SH）

3、发行人： 禹州市投资总公司

4、发行规模：人民币 12 亿元

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付

条款

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.68%

7、计息期限：本期债券的计息期限为自 2016 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月

18 日

8、付息日：本期债券存续期内每年的 1 月 19 日（遇节假日顺延至其后的

第一个工作日）

9、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市

交易

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

债权登记日为 2019 年 1 月 18 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者

托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、本期分期偿还日

本期债券 2019 年分期偿还日为 2019 年 1 月 21 日。

3、分期偿还方案

本期债券 2019 年至 2023 年每年分别偿还本金 24,000 万元，分别占本期债

券发行总额的 20%。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不

变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据

进行计算。

4、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-历次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元。

5、开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-

100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100 元×20%

=分期偿还日前收盘价-20 元。

本次分期偿还本金后， 2016 年禹州市投资总公司企业债券的债券简称变

更为“ PR 禹州债” 。

特此公告。

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