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公告日期：2021-04-30
B0
禹州市投资总公司
公司债券年度报告
（ 2020 年）
二〇二一年四月
禹州市投资总公司公司债券年度报告（ 2020 年）
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重要提示
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已
对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
禹州市投资总公司公司债券年度报告（ 2020 年）
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重大风险提示
1、报告期末，发行人存货余额 214.99 亿元，占总资产的比重为 49.49%，主要由“开发
成本-委托代建项目”和“开发成本-土地使用权”构成，主要系发行人从事基础设施建设项目
产生。如项目未能按照预定时间计划及合同协议结算，将对发行人资金形成较大占用，进
而影响发行人资产质量及偿债能力。
2、报告期末，发行人应收账款及其他应收款规模合计 55.64 亿元，占总资产的比重为
12.81%，对资金形成一定占用。如应收款项未能及时回收，或将对发行人流动性及偿债能
力产生一定影响。
禹州市投资总公司公司债券年度报告（ 2020 年）
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目录
重要提示...........................................................................................................................................2
重大风险提示...................................................................................................................................3
释义...................................................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介.......................................................................................7
一、 公司基本信息...................................................................................................................7
二、 信息披露事务负责人.......................................................................................................7
三、 信息披露网址及置备地...................................................................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.......................................................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.......................................................8
六、 中介机构情况...................................................................................................................8
第二节 公司债券事项.........................................................................................................10
一、 债券基本信息................................................................................................……
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