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公告日期：2019-04-30
A0
上海城建（集团）公司
公司债券年度报告
（2018 年）
二〇一九年四月
上海城建（集团）公司公司债券年度报告（2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
上海城建（集团）公司公司债券年度报告（2018 年）
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重大风险提示
投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑以下各项可能对本期债券的偿付、债
券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“
风险因素”等有关章节内容。
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场
利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市
场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
二、偿付风险
在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从
预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。
上海城建（集团）公司公司债券年度报告（2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
七、 中介机构变更情况......................................................8
第二节 公司债券事项......................................................8
一、 债券基本信息..........................................................8
二、 募集资金使用情况......................................................9
三、 报告期内资信评级情况..................................................9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况..............9
五、 报告期内持有人会议召开情况............................................9
六、 债权代理人履职情况....................................................9
第三节 业务经营和公司治理情况...........................................10
一、 公司业务和经营情况...................................................10
二、 公司本年度新增重大投资状况...........................................11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................11
四、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
