公告日期：2019-12-25

2015 年上海城建(集团)公司企业债券
2020 年分期偿还本金公告
2015年上海城建(集团)公司企业债券（以下简称“本期债券”） 附
设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年末、第4年末、第5年
末、第6年末和第7年末分别偿还本金金额的20%、 20%、 20%、
20%、 20%。 上海城建(集团)公司（以下简称“发行人”）将于2020
年1月6日兑付本期债券发行总量20%的本金， 为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2015年上海城建(集团)公司企业债券
2、债券简称及代码： PR沪城建（代码： 127367）
3、发行主体： 上海城建(集团)公司
4、发行总额： 20.00亿元
5、债券期限： 7年期， 在债券存续期的第3年末、第4年末、第5
年末、第6年末和第7年末分别偿还本金金额的20%、 20%、 20%、
20%、 20%。
6、 本计息期债券利率： 本计息期债券利率为3.50%。
7、计息期限：自2016年1月6日起至2023年1月5日止。
8、上市时间和地点：本期债券于2016年2月29日在上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日
本期债券债权登记日为2020年1月3日。截止该日下午收市后持
有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年
度利息及部分兑付的本金。
2、分期偿还方案
本期债券将于2019年至2023年每年的1月6日分别按照债券发行
总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（法定节假日
或休息日延至其后的第1个工作日），到期利息和本金一起支付。
本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债
券持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会
相应减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（1-本次偿还比例-2018 年偿还比例）
=100 元×（1-20%-20%）
=60 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。
（此页无正文，为《 2015 年上海城建(集团)公司企业债券 2020 年分
期偿还本金公告》签章页）
上海城建(集团)公司
（公章）
2019 年 12 月 25 日

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