公告日期：2023-06-29

2016 平阳县国资发展有限公司公司债券、
2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设
专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

平阳县国资发展有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券（以下简称“16 平阳债”）、2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称 “17 平阳停车债”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于平阳县国资发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《平阳县国资发展有限公司 2022 年度财务报表及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“16 平阳债”和“17 平阳停车债”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：16 平阳债

上海证券交易所： PR 平阳债

发行人名称 平阳县国资发展有限公司

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还
债券期限 条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分
别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还债券本金

发行规模 15 亿元

债券存量 0 亿元（2023 年 1 月 6 日兑付）

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专项债
券

债券简称 银行间债券市场： 17 平阳停车债

上海证券交易所： PR 平停车

发行人名称 平阳县国资发展有限公司

本期债券为 10 年期固定利率债券，设置本金提前偿付条
债券期限 款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计
息年度末分别按照发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%、15%的比例偿还债券本金

发行规模 8.7 亿元

债券存量 6.09 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 月 6 月 29 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书》，16
平阳债募集资金 15 亿元人民币，全部用于平阳县昆阳镇城东新区 B30地块安置房建设项目，平阳县昆阳镇城东新区 B43 地块安置房建设项目平阳县昆阳镇城东新区 C2 地块安置房建设项目，平阳县昆阳镇城东新区 C29 地块安置房建设项目共四个固定资产投资项目。截至本报告出具日，募集资金余额 0 亿元。

根据《2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专项债券募
集说明书》，17 平阳停车债募集资金 8.7 亿元人民币，全部用于平阳县昆阳镇老城区公共停车场、平阳县昆阳镇城北中心公园景观工程停车场平阳县文化中心停车场、……
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