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公告日期：2016-01-28
2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券上市公告书
2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 16 平阳债
证券代码： 127358
上市时间： 2016 年 1 月 29 日
上市地：上海证券交易所
主承销商：国信证券股份有限公司
第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或
重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限上海
证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资
者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，
由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行主体长期
信用等级为 AA。 发行人最近一期末净资产为 60.21 亿元（截至 2015 年 6 月 30 日未
经审计合并报表中所有者权益合计）。 2012-2014 年，发行人归属于母公司所有者的
净利润分别为 0.75 亿元、 0.55 亿元和 2.58 亿元，发行人近三年归属于母公司所有者
的平均净利润为 1.29 亿元，超过本期债券 1 年应付利息的 1.5 倍。 本期债券业经国
家发展和改革委员会“发改财金[2015]2961 号”文件批准发行，且符合《中华人民共
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和国证券法》规定的上市条件。本期债券申请上市时仍符合法定的债券发行条件，
发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司： 指平阳县国资发展有限公司。
本期债券： 指发行总规模为 15 亿元的“2016 年平阳县国资发展有限公司公司债
券”。
中央国债登记公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构： 指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司。
主承销商： 指国信证券股份有限公司。
监管银行、受托管理人： 指中国农业银行股份有限公司平阳县支行。
募集说明书： 指《 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书》。
《受托管理协议》 ： 指发行人与中国农业银行股份有限公司平阳县支行签署的
《 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券受托管理协议》。
《债券持有人会议规则》： 指发行人与中国农业银行股份有限公司平阳县支行
根据有关法律、法规共同制定的《 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券债券持
有人会议规则》。
国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
上交所：指上海证券交易所。
元： 指人民币元。
工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差
异系四舍五入所致。
2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券上市公告书
第三节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 平阳县国资发展有限公司
住所： 平阳县昆阳镇车站南路财税大楼
法定代表人： 陈志敏
注册资本： 壹拾伍亿元整
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
成立日期： 2003 年 12 月 21 日
经营范围： 县政府授权范围的国有资产经营；项目投资；房地产开发、经营；
资本投资咨询服务。（涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
发行人是成立于 2003 年 12 月的国有独资公司，由平阳县财政局 100%出资。
公司全面负责平阳县的开发建设，核心业务涵盖土地开发整理、城市基础设施建设、
保障性住房建设、滩涂围垦、交通运输管理和水务等方面，是平阳县人民政府重点
构建的综合性建设与经营主体。
二、历史沿革
2003 年 12 月，平阳县国资发展有限公司在平阳县工商行政管理局注册登记，
注册资本 2.1 亿元人民币，企业法人营业执照注册号为 3303261006279，出资人为平
阳县财政局。 2009 年 12 月，公司的注册资本变更为 15 亿元人民币，注册号变更为
330326000040267。
三、股东情况
发行人是由平阳县财政局出资设立的国有独资公司。平阳县财政局的出资比例
占公司注册资本的 ……
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