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公告日期：2018-06-15
2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券、
2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设
专项债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
平阳县国资发展有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（ 以下简称“国信证券”）作为 2016 年平阳县
国资发展有限公司公司债券、 2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车
场建设专项债券（以下简称“ 16 平阳债”、“ 17 平阳债”）的主承销商，
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报
告。
本报告的内容及信息源于平阳县国资发展有限公司（以下简称“发
行人”、“公司”）对外公布的《 平阳县国资发展有限公司 2017 年度财务
报告及附注》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约
能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的
收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、 债券基本要素
债券全称 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 16 平阳债
上海证券交易所： 16 平阳债
发行人名称 平阳县国资发展有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还
条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分
别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比
例偿还债券本金
发行规模 15 亿元人民币
担保情况 本期债券无担保
最新信用评级
评级机构：鹏元资信评估有限公司
评级时间： 2017 年 5 月 31 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定。
债券全称 2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专项债
券
债券简称
银行间债券市场： 17 平阳停车债
上海证券交易所： 17 平阳债
发行人名称 平阳县国资发展有限公司
债券期限
本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付
息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第
3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 个计息年度末分别按照发行总
额 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%的比
例偿还债券本金
发行规模 8.7 亿元人民币
担保情况 本期债券无担保
最新信用评级 评级机构：鹏元资信评估有限公司
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评级时间： 2017 年 5 月 31 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定。
二、 2017 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
根据《 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书》， 16
平阳债募集资金 15 亿元人民币， 全部用于平阳县昆阳镇城东新区 B30
地块安置房建设项目，平阳县昆阳镇城东新区 B43 地块安置房建设项目，
平阳县昆阳镇城东新区 C28 地块安置房建设项目，平阳县昆阳镇城东新
区 C29 地块安置房建设项目共四个固定资产投资项目。截至本报告出具
日，已使用募集资金 15 亿元，募集资金余额 0 亿元。
根据 《 2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专项债券募
集说明书》， 17 平阳债募集资金 8.7 亿元人民币，全部用于平阳县昆阳
镇老城区公共停车场、平阳县昆阳镇城北中心公园景观工程停车场、平
阳县文化中心停车场、平阳县鳌江镇旧城五期改建工程停车场、平阳县
国发创业大楼停车场、平阳县顺溪旅游集散中心停车场、平阳县西湾景
区滨海游客服务中心建设工程停车场、平阳县南雁笠湖自驾营地建设工
程停车场、平阳县南雁荡山游客服务中心建设工程停车场、平阳县南片
区平塔地段安置房工程停车场、平阳县城南凤山安置房 A-09-02 地块停
车场、平阳县昆阳镇城南凤山安置房工程 B-04-02 地块停车场、平阳经
济开发区蓝田花苑安置房停车场、平阳经济开发区下桥小区安置房停车
场、平阳经济开发区下埕地块安置小区停车场、平阳县水头镇径川东路
4
南侧 C03 地块农民经济适用房停车场和昆阳镇雅河西路两侧 C-04 地块
农民经济适用房工程停车场共十七个投资项目。截至 2018年 4月 27日，
已使用募集……
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