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公告日期：2021-06-23
2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券、
2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设
专项债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
平阳县国资发展有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”） 作为 2016 年平阳县
国资发展有限公司公司债券、 2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车
场建设专项债券（以下简称“16 平阳债”、“17 平阳停车债” ）的主承销
商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管
工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具
本报告。
本报告的内容及信息源于平阳县国资发展有限公司（以下简称“发
行人”）对外公布的《平阳县国资发展有限公司 2020 年度财务报告及批
注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿
债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
2
一、本期债券基本要素
债券全称 2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场：16 平阳债
上海证券交易所：PR 平阳债
发行人名称 平阳县国资发展有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前
偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息
年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金
发行规模 15 亿元人民币
债券存量 6 亿元人民币
担保情况 本期债券无担保。
最新信用评级
评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
最新评级时间：2020 年 6 月 28 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
债券全称
2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专
项债券
债券简称
银行间债券市场：17 平阳停车债
上海证券交易所：PR 平停车
发行人名称 平阳县国资发展有限公司
债券期限
本期债券为 10 年期固定利率债券， 设置本金提前偿
付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、
9、10 个计息年度末分别按照发行总额 10%、10%、
10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%的比例偿还债券
本金。
发行规模 8.7 亿元人民币
债券存量 7.83 亿元人民币
担保情况 本期债券无担保。
3
最新信用评级
评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
最新评级时间：2020 年 6 月 28 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
二、2020 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据《2016 年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书》，16
平阳债募集资金 15 亿元人民币，全部用于平阳县昆阳镇城东新区 B30
地块安置房建设项目，平阳县昆阳镇城东新区 B43 地块安置房建设项目，
平阳县昆阳镇城东新区 C28 地块安置房建设项目，平阳县昆阳镇城东新
区 C29 地块安置房建设项目共四个固定资产投资项目。截至本报告出具
日，已使用募集资金 15 亿元，募集资金余额 0 亿元。
根据《2017 年平阳县国资发展有限公司城市停车场建设专项债券募
集说明书》，17 平阳停车债募集资金 8.7 亿元人民币，全部用于平阳县
昆阳镇老城区公共停车场、平阳县昆阳镇城北中心公园景观工程停车场、
平阳县文化中心停车场、平阳县鳌江镇旧城五期改建工程停车场、平阳
县国发创业大楼停车场、平阳县顺溪旅游集散中心停车场、平阳县西湾
景区滨海游客服务中心建设工程停车场、平阳县南雁笠湖自驾营地建设
工程停车场、平阳县南雁荡山游客服务中心建设工程停车场、平阳县南
片区平塔地段安置房工程停车场、平阳县城南凤山安置房 A-09-02 地块
停车场、平阳县昆阳镇城南凤山安置房工程 B-04-02 地块停车场、平阳
经济开发区蓝田花苑安置房停车场、平阳经济开发区下桥小区安置房停
车场、平阳经济开发区下埕地块安置小区停车场、平阳县水头镇径川东
路南侧 C03 地块农民经济适用房停车场和昆阳镇雅河西路两侧 C-04 地
块农民经济适用房工程停车场共十七个投资项目。截至本报告出具日，
4
已使用募集资金 8.70 亿元，募集资金余额 0 亿元。
（二）本息兑付情况
发行人已通过债……
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