公告日期：2023-06-21

债券简称：16 恒健债 01/16 恒投 01 债券代码：1680241.IB/127352.SH
2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券
2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与广东恒健投资控股有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：广东恒健投资控股有限公司

住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 386

法定代表人：唐军

注册资本：2,271,700 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；基金投资与管理；股权投资与管理；财务投资；融资租赁；保险经纪；产业研究；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100%的股份。
跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 28 日出具的
《广东恒健投资控股有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪
1964 号），发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。本期债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023年 6 月底前披露。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息情况

上述债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 5 月 10 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2017 年 5 月 10 日、2018
年 5 月 10 日、2019 年 5 月 10 日、2020 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 10 日、2022
年 5 月 10 日分别支付第 1 个、第 2 个、第 3 个、第 4 个、第 5 个、第 6 个计息
年度的利息 9,430 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金已于之前年度使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1. 《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券 2022 年
付息公告》（2022 年 4 月 26 日）

2. 《广东恒健投资控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（2022 年 4
月 29 日）

3. 《广东恒健投资控股有限公司 2021 年度财务报表及附注》（2022 年 4 月
29 日）

4. 《广东恒健投资控股有限公司 2022 年中期报告》（2022 年 8 月 30 日）
5. 《广东恒健投资控股有限公司 2022 年半年度财务报表及附注》（2022 年
8 月 30 日）

6. 《广东恒健投资控股有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（2022 年 6 月 28
日）

7. 《广东恒健投资控股有限公司关于总经理发生变动的公告》（2022 年 9
月 19 日）

8. 《广东恒健投资控股有限公司关于无偿划转子公司广东省机电设备招标
中心有限公司股权的公告》（2022 年 12 月 29 日）

（五）持有人会议召开情况

本报告期内不涉及持有人会议召开情况。

三、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所（特殊……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。