公告日期：2022-06-23

2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券全体持有人：

鉴于：

1、广东恒健投资控股有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和兴业银行股份有限公司广州分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2016 年第一期广东恒健投资控股有限
公司项目集合公司债券（简称“本期债券”）已于 2016 年 5 月 10 日发行完毕，本
期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：广东恒健投资控股有限公司

住所：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街 1 号 406 房之 386

法定代表人：唐军

注册资本：2,271,700.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；基金投资与管理；股权投资与管理；财务投资；融资租赁；保险经纪；产业研究；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 100%的股份。
跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 25 日出具的
《广东恒健投资控股有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1445 号），发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。本期债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于2022 年 6 月底前披露。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券（简称“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2016 年 5 月 13
日在银行间债券市场上市流通，简称“16 恒健债 01”，证券代码为 1680241；2016
年 6 月 2 日在上海证券交易所上市流通，简称“16 恒投 01”，证券代码为 127352。
（二）募集资金使用情况

截至上一报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集
资金使用情况。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 5 月 10 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

发行人已于 2021 年 5 月 10 日支付第 5 个计息年度的利息 9,430 万元。发行
人不存在应付未付利息的情况。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券交易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1. 《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券 2021 年
付息公告》（2021 年 4 月 26 日）；

2. 《广东恒健投资控股有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 4 月 30 日）；
3. 《广东恒健投资控股有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（2021 年 6 月
26 日）；

4. 《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券 2020 年
度债权代理事务报告》（2021 年 6 月 29 日）；

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