公告日期：2021-08-31

盐城高新区投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、市场风险

公司对盐城高新区的开发建设，依赖于其招商引资的规模。而盐城高新区地处中国经济最活跃的长三角地区，各类开发区、高新区林立，在招商引资上面临直接、有力的对手，给盐城高新区带来了一定的竞争压力。此外，公司对盐城高新区内基础设施建设，是建立在客户意向的基础上的，市场需求存在不确定因素。
二、资产结构带来的偿付风险

公司近年来资产规模扩张较快，长期以来发展依赖于外部的融资，同时，由于公司所处行业的特点，在基础设施建设方面前期投入资金较多，公司存在较大量的应收类款项。此外，公司存货规模较大，以市政建设项目和土地资源为主，资产流动性较弱。一旦国家信贷政策缩紧，融资成本升高，宏观政策对平台类公司进行进一步调控，都将可能对公司造成不利的影响，从而可能影响公司存续债务的偿付保障。
三、资产负债率较高的风险

公司已发行多期债券和债务融资工具，累计有息负债余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施。但不可控的宏观经济调控、法律法规变化，都可能导致公司经营情况变化，偿债保障措施无法执行。
四、政府补贴风险

2018-2020 年度，本公司获得政府补贴收入分别为 1.63 亿元、2.55 亿元和 2.66 亿元，
政府补助收入金额较高且波动幅度较大，未来存在政府补贴波动的风险。
五、对外担保余额较大风险

截至 2021 年 6 月末，本公司对外担保金额共计为 128.22 亿元，对外担保余额较大，
存在一定或有负债风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ......11
一、 公司信用类债券情况...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 27
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
二、 合并报表范围调整...... 31
三、 财务报告审计情况...... 32
四、 主要会计数据和财务指标...... 32
五、 资产受限情况...... 32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 33
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 33
八、 负债情况...... 34
九、 利润及其他损益来源情况...... 34
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 34
十一、 对外担保情况...... 34
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 35
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 35
一、发行人为可交换债券发行人...... 35
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 35
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 35
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 35
五、其他特定品种债券事项...... 35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 35
第六节 备查文件目录……
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