公告日期：2019-12-16

2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期
项目收益债券2019年分期偿还本金公告的提示性公告
根据《 2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收
益债券募集说明书》， 2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一
期项目收益债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在
本期债券存续期的第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的
10%、 15%、 12.5%、 7.5%、 10%、 10%、 10%、 10%、 15%，到期利息
随本金一起支付。本期债券的兑付日为 2017 年至 2025 年每年的 12
月 24 日 （如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）。
石家庄滹沱新区投资开发有限公司 （以下简称“发行人”）将于 2019 年
12 月 24 日兑付本期债券发行总量 12.5%的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期
项目收益债券
2、债券简称： PR 正棚改
3、债券代码： 127341
4、发行人： 石家庄滹沱新区投资开发有限公司
5、发行总额：人民币 18 亿元
6、债券期限和利率： 10 年期，债券存续期第 2 至第 10 个计息
年度末分别偿还债券本金的 10%、 15%、 12.5%、 7.5%、 10%、 10%、
10%、 10%、 15%，到期利息随本金一起支付，到期兑付款项自兑付
日起不另计利息。票面利率 5.28%
7、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 1 日在上海证券交
易所上市交易
8、信用级别： 联合资信评估有限公司于 2019 年 6 月 24 日发布
跟踪评级报告， 调高本期债券债项信用等级为 AAA。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 12 月 23 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托
管账户所记载的本期债券余额中， 12.5%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券约定在存续期第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券
本金的 10%、 15%、 12.5%、 7.5%、 10%、 10%、 10%、 10%、 15%（遇
法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金
一起支付， 将于 2019 年 12 月 24 日按照债券发行总额 12.5%的比例
偿还本金。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 12.5%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-累计已偿还比例）
=100 元×（ 1-37.5%）
=62.5 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×12.5%
= 分期偿还日前收盘价-12.5
5、债券简称
分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 正棚改”。
特此公告。

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