公告日期：2024-06-27

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项
目收益债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：石家庄滹沱新区投资开发有限公司

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

二零二四年六月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，遵照企业债券存续期管理相关监管政策要求，对石家庄滹沱新区投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

债券名称 2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券

债券简称 银行间：15 正定棚改项目债 上交所：PR 正棚改

债券代码 银行间：1524006.IB 上交所：127341.SH

债券存续期 2015 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日

本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.28%，在债券存续期
债券利率 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。

债券规模 发行总额为 18 亿元，截至本报告出具日的余额为 4.50 亿元

每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 2 至第 10 个计
债券还本付息 息年度末分别偿还债券本金的 10%、15%、12.5%、7.5%、10%，
方式 10%、10%、10%、15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AAA，由石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司作为差额补
偿人

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

石家庄滹沱新区投资开发有限公司已按照本期债券募集说明书 的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或有关主管部门
申请本期债券上市交易流通。本期债券于 2015 年 12 月 29 日在银行
间市场上市交易，于 2016 年 2 月 1 日起在上海证券交易所上市。本
期债券为 10 年期，发行总额为 18 亿元。本期债券在银行间市场的证
券代码为“1524006.IB”，简称“15 正定棚改项目债”；在上海证券 交易所的证券代码为“127341.SH”，简称“PR 正棚改”。

（二）募集资金使用和披露情况

根据本期债券发行公告，本期债券募集资金 18 亿元人民币，全
部投向石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期（三里屯，丁家庄， 吴家庄，郭家庄，大临济及东临济村回迁安置）项目，项目总投资估
算为 26.48 亿元，项目建设工期预计为 36 个月，已于 2013 年 10 月
开工。根据发行人出具的 2023 年年度报告，截至 2023 年末，本期债
券募集资金已使用完毕。

截至 2023 年末，本期债券的募集资金使用情况已逐年在债券年度报告中进行了披露。

（三）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等网站披露。2023 年至今已披露的主要文件情况如下：

公告时间 公告文件

2023/2/20 石家庄滹沱新区投资开发有限公司关于……
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