公告日期：2021-08-30

石家庄滹沱新区投资开发有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、其他非流动资产占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他非流动资产为 206.77 亿元，占总资产的比例为 53.30%。
公司其他非流动资产主要系根据 2021 年起执行的《企业会计准则第 14 号——收入》，将建造合同形成的已完工未结算资产从存货科目转入其他非流动资产所致，发行人其他非流动资产主要是已完工未结算资产，如果不能及时回款，将对发行人偿债能力造成影响。

四、有息负债占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司短期借款、长期借款、应付债券、其他应付款中的借款及利
息和一年内到期的非流动负债共计 167.44 亿元，占总负债的比例为 78.35%，并较 2020 年
末增加 44.32 亿元，增幅 36.00%，有息债务负担较重。一旦遭遇经营不善的情形，公司将面临较大的偿债风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 11
第三节 报告期内重要事项...... 11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 12
二、 合并报表范围调整 ...... 13
三、 财务报告审计情况 ...... 13
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 13
五、 资产受限情况......13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 13
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 13
八、 负债情况...... 14
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 15
十一、 对外担保情况......15
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 15
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 15
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 15
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 15……
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