公告日期：2021-06-28

国泰君安证券股份有限公司
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2015 年石家庄正定新区棚户区改造
常山社区一期项目收益债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“ 国泰君安” ） 作为 2015
年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券 （ 以下简称
“ 本期债券” ） 的主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一
步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （ 发改办财金
〔 2011〕 1765 号） 等文件的要求， 对石家庄滹沱新区投资开发有限
公司（ 以下简称“发行人” ） 2020 年度履约情况及偿债能力进行了
跟踪和分析， 并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《 石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2020 年年度报告》 等相关公开
披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在
任何情况下， 投资者不能将本报告作为投资行为依据。
一、 本期债券基本情况债券名称 2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券债券简称 银行间： 15 正定棚改项目债 上交所： PR 正棚改债券代码 银行间： 1524006.IB 上交所： 127341.SH债券存续期 2015 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日债券利率本期债券为固定利率债券， 票面年利率为 5.28%， 在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。债券规模 发行总额为 18 亿元， 截至本报告出具日的余额为 9.90 亿元债券还本付息方式每年付息一次， 分次还本。 在本期债券存续期的第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%、 15%、 12.5%、 7.5%、 10%，
10%、 10%、 10%、 15%， 到期利息随本金一起支付。 年度付息款
国泰君安证券股份有限公司
2项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。债券信用等级 AAA， 由石家庄国控投资集团有限责任公司作为差额补偿人债券上市地点 银行间交易市场、 上海证券交易所
二、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
石家庄滹沱新区投资开发有限公司已按照本期债券募集说明书
的约定， 在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或有关主管部门
申请本期债券上市交易流通。 本期债券于 2015 年 12 月 29 日在银行
间市场上市交易， 于 2016 年 2 月 1 日起在上海证券交易所上市。 本
期债券为 10 年期， 发行总额为 18 亿元。 本期债券在银行间市场的证
券代码为“ 1524006.IB” ， 简称“ 15 正定棚改项目债” ； 在上海证券
交易所的证券代码为“ 127341.SH” ， 简称“ PR 正棚改” 。
（ 二） 募集资金使用情况
根据本期债券发行公告， 本期债券募集资金 18 亿元人民币， 全
部投向石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期（ 三里屯， 丁家庄，
吴家庄， 郭家庄， 大临济及东临济村回迁安置） 项目， 项目总投资估
算为 26.48 亿元， 项目建设工期预计为 36 个月， 已于 2013 年 10 月
开工。 根据发行人出具的 2020 年年度报告， 截至 2020 年末， 本期债
券募集资金已使用完毕。
（ 三） 发行人信息披露情况
发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（ www.chinabond.com.cn） 、 中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）
和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 等网站披露。 2020 年至今
已披露的主要文件情况如下：公告时间 公告地点 公告文件
2020/04/24 中国货币网 石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2019 年度报告
2020/04/24 中国货币网 石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2020 年一季度财务报表
2020/04/30 中国债券信息网、上海证券交易所石家庄滹沱新区投资开发有限公司公司债券 2019年度财务报告及附注（ 附担保人财务报告及附注）
国泰君安证券股份有限公司
3公告时间 公告地点 公告文件
2020/04/30 上海证券交易所 石家庄滹沱新区投资开发有限公司公司债券 2019年年度报告
2020/04/30 上海证券交易所 石家庄滹沱新区投资开发……
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