公告日期：2020-12-03

债券代码：127338.SH 债券简称：PR宜高投
2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2020年分期偿还本金的提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日：2020年12月14日
分期偿还本金日：2020年12月15日
本次偿还比例：20%
根据《2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说
明 书 》，2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）附设提前还本条款，即自债券发行后第3年起，
逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。宜昌
高新投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年12
月15日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称：PR宜高投
3、债券代码：127338.SH
4、发行人：宜昌高新投资开发有限公司
5、发行总额：20亿元人民币
6、债券期限：本期债券期限为7年期，附设提前还本条款，
即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比
例等额偿还债券本金。
7、票面利率：4.8%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2015年12月
15日至2022年12月14日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2020年12月14日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2018年、2019年、2020年、2021年和2022
年的每年12月15日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金；到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-40%-20%）
= 40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
五、相关机构及联系方式
1、发行人：宜昌高新投资开发有限公司
地址：湖北省宜昌市高新区发展大道55号
联系人：李小晶
联系电话：0717-6693133
2、受托管理人: 湖北银行股份有限公司宜昌分行
地址：湖北省宜昌市高新区发展大道9号
联系人：潘学东
联系电话：0717-6333181
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2015年宜昌高新投资开发有限公司公司
债券2020年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页）
宜昌高新投资开发有限公司
2020年12月1日

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