公告日期：2018-12-06

2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

由宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“发行人”）于2015年12月15

日发行的2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）

将于2018年12月17日开始兑付本期债券发行总量的20%。为保证分期偿还本

金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、 债券名称： 2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券。

2、 证券简称及代码：简称“15宜高投”，代码127338。

3、 发行人：宜昌高新投资开发有限公司。

4、 发行总额：人民币20亿元。

5、 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金【2015】

2738号文件批准公开发行。

6、 债券形式：实名制记账式。

7、 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿还本金

方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、

20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为4.80%，在债券存

续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、 付息日：2016年至2022年每年的12月15日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

9、 兑付日：2018年至2022年每年的12月15日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

10、 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人

的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

11、 上市时间和地点：本期债券于2016年2月22日在上海证券交易所上市

交易。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、 债权登记日：

2018年12月14日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所

记载的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案：

本期债券将于2018年12月15日、2019年12月15日、2020年12月

15日、2021年12月15日、2022年12月15日（遇法定节假日或休息日顺

延至其后的第1个工作日）分别偿还本金4亿元，到期利息随本金一并支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持

不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为

依据进行计算。

3、 债券面值计算方式：

本次分期偿还4亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元*（1-累计偿还比例）

=100元*（1-20%）

=80元。

4、 开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、 债券简称变更：

分期偿还后，本期债券简称变更为：“PR宜高投”。

特此公告。

本页无正文，为《2015年宜昌高新投资开发有限公司公司债券2018年

分期偿还本金公告》之盖章页

宜昌高新投资开发有限公司

2018年12月3日

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