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公告日期：2016-03-28
2015 年潜江市城市建设投资开发有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 15 潜城投
证券代码： 127337
发行总额： 人民币 17 亿元
上市时间： 2016 年 3 月 29 日
上 市 地： 上海证券交易所
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇一六年三月
第一节 绪言
重要提示
潜江市城市建设投资开发有限公司（ 以下简称“发行人”、“项目实施主体”、
“公司”或“潜江城投”） 及公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所” ） 对 2015 年潜江市城市建设投资开
发有限公司公司债券（简称“本期债券” 或“ 15 潜城投” ） 上市的核准，不表
明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
本期债券评级为 AA+级； 本期债券上市前， 发行人截至 2014 年 12 月 31 日
的所有者权益合计（合并报表口径）为 963,102.65 万元，其中归属于母公司所
有者权益合计 963,102.65 万元，发行人的资产负债率为 27.97% （合并报表口径）；
本期债券上市前，发行人 2012 年度、 2013 年度和 2014 年度实现归属于母公司
所有者的净利润分别为 26,684.80 万元、 19,940.53 万元和 24,985.72 万元，
2012-2014 年度实现的年均可分配利润为 23870.35 万元，不少于本期债券一年
利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
名称：潜江市城市建设投资开发有限公司
成立日期： 2005 年 6 月 28 日
注册资本：人民币 12.05 亿元
法定代表人：陈尚文
企业类型：其他有限责任公司
住所：潜江市泰丰办事处潜阳东路 62 号
经营范围：城市基础设施、公用事业、基础产业的建设及营运，土石方工程
服务、土地开发服务及房地产开发经营，政府公共资源的特许经营，本市城内企
(事)业、产业及项目的融资、投资、委托贷款、咨询与评估服务；水利建设项目
的投资。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产总额为 133.71 亿元，合并负
债总额为 37.40 亿元，合并所有者权益为 96.31 亿元。 2014 年度， 公司实现营
业总收入为 8.38 亿元，利润总额为 3.33 亿元，实现净利润 2.50 亿元。
二、设立及历史沿革情况
（一）项目实施主体的设立
发行人系于 2004 年 3 月 16 日经潜江市人民政府专题会议研究决定，并于 4
月 15 日以潜江市机构编制委员会《关于成立潜江市城市建设资金管理办公室和
潜江市城市建设投资开发公司的通知》（潜机编［ 2004］ 15 号） 批准， 于 2005
年 6 月 28 日由潜江市国有资产监督管理委员会办公室和潜江市潜盛国有资产经
营有限公司出资成立。公司成立时，初始注册资本 4.32 亿元，营业执照注册号
为 4290051121001。
（二）项目实施主体的变更情况
1、 2007 年 8 月， 项目实施主体召开股东会议。股东会议通过了以下决议并
修改了公司章程规定： 增加注册资本 1.73 亿元，变更后公司的注册资本为 6.05
亿元。
2.2010 年 6 月， 项目实施主体取得潜江市工商行政管理局换发的《企业法
人营业执照》，注册号变更为 429005000006177。
3.2011 年 1 月， 项目实施主体召开第四次临时股东会议。 股东会议通过了
以下决议并修改了公司章程规定： 增加注册资本 4.00 亿元，变更后公司的注册
资本为 10.05 亿元。
2011 年 3 月， 项目实施主体召开第五次临时股东会议。 股东会议通过了以
下决议并修改了公司章程规定： 增加注册资本 2.00 亿元，变更后公司的注册资
本为 12.05 亿元。
2012 年 3 月 1 日， 项目实施主体变更法定代表人为罗茂文。
2014 年 3 月 10 日， 项目实施主体的经营范围变更为“城市基础设施、公用
事业、基础产业的建设及营运，土地收购储备及房地产开发经营，政府公共资源
的特许经营，本市域内企（事）业、产业及项目的融资、投资、委托贷款、咨询
与评估服务；水……
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