公告日期：2024-06-27

2023

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“PR长轨01”）、2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“PR长轨02”）、2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“PR长轨03”）的主承销商，按照“发改财金【2013】1024号”文的规定，对长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对该些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

发行人已分别按照2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书、2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书、2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在三只债券发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体上市流通信息如下：

PR长轨01 2015/5/26 127145 上海证券交易所

15长沙轨道债01 2015/4/16 1580090 银行间市场

2015

PR长轨02 2015/9/10 127232 上海证券交易所

15长沙轨道债02 2015/7/17 1580182 银行间市场

2015

PR长轨03 2016/1/14 127328 上海证券交易所

15长沙轨道债03 2015/12/24 1580306 银行间市场

具体募集资金使用情况如下：
2015

本期债券拟募集资金人民币30亿元，用于长沙市
30亿元

轨道交通3号线一期工程项目。

2015

30亿元 本期债券拟募集资金人民币30亿元，用于长沙市
轨道交通3号线一期工程项目。

2015

20亿元 本期债券拟募集资金人民币20亿元，用于长沙市

轨道交通3号线一期工程项目。

截至本报告出具之日，债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕，募集资金投向的长沙市轨道交通3号线一期工程项目建设和运营情况良好。

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：

1、付息兑付公告

《2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2016年付息公告》（2016年03月23日）

《2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2016年付息公告》（2016年07月08日）

《2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2016年付息公告》（2016年12月14日）

《2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2017年付息公告》（2017年03月27日）

《2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2017年付息公告》（2017年07月10日）

《2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2017年付息公告》（2017年12月13日）

《2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2018年付息及部分兑付公告》（2018年03月22日）

《2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2018年付息及部分兑付公告》（2018年07月10日）

《2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2018年付息及部分兑付公告》（2018年12月12日）

《2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2019年付息及部分兑付公告》（2019年03月22日）

《2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2019年付息及部分兑付公告》（2019年07月04日）

《2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2019年付息及部分兑付公告》（2019年12月12日）

《2015年第一期长沙市轨道交通……
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