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公告日期：2022-04-29
泰州海陵城市发展集团有限公司
公司债券年度报告
（ 2021 年）
二〇二二年四月
泰 州 海 陵 城 市 发 展 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报
年）
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重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已
对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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重大风险提示
投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券
价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素：
一、对外担保占净资产比例较高
截至 2021 年 12 月末，公司及其合并范围内子公司对外担保余额 355,561.14 万元，占
同期经审计净资产的比重为 18.90%，占同期经审计总资产的 6.71%。公司对外担保风险基
本可控，对公司偿债能力无重大不利影响。但是，若未来被担保方经营情况受到宏观经济
波动等因素的影响出现恶化，可能导致被担保方存在无法偿还银行贷款，使得发行人面临
承担相应代偿责任的风险。
二、长期债务偿付压力较大
公司近年来发展速度较快，对营运资金的需求不断加大，负债水平也在不断上升，截
至 2021 年 12 月末，公司资产负债率为 64.50%。公司负债中应付债券和长期借款占比相对
较高，随着发展规模的不断扩大，公司对资金的需求也将进一步增长，使得面临较大的长
期债务偿付压力。
三、资产流动性一般，资金周转存在一定压力
2021 年 12 月末，公司存货余额为 3,604,883.33 万元，占同期末总资产的比重为
68.05%，存货余额占总资产比重较高。存货中土地变现存在不确定性，存货周转缓慢将影
响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转造成较大的压力。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上年度相比没有发生重大不利变化。
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目录
重 要 提 示
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重 大 风 险 提 示
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释 义
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第 一 节 发 行 人 情 况
一二、三、四、公五、信司六、报息基、报告披本公告期露信公司期内事息司业内控务治务董股负理和事股责情经、东人况营监、情事实况、际高控级制管人理及人其员变的更变情更况情 况
第 二 节 债 券 事 项
一二、三、四、公五、公司六、公司信七、公司债用、公司债券类公司债券选债中司信券投择券介债用报资权情机券类告者条况构担债期保款情保券内护在况、报募条报偿告集款告债期资在期计内金报内划资使告的及信用期触其评情内发他级况的和偿调触执债整发行保情和情障况执况措行施情情况况
第 三 节 报 告 期 内 重 要 事 项
一二、三、四、财五、会务六、合计报七、资并政告八、负产策审九、利债情表、计十、报润情况范会十情、非告及况围计一况对经期其调估报、外营末他整计告担性合损向变期保往并益普更内情来报来通或信况占表源投重息款范资大披和围者会露资亏披计事金损露差务拆超的错管借过信更理上息正制年度末变净更资情产况百 分 之 十
第 四 节 特 定 品 ……
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