公告日期：2016-06-30

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券

2015年年度报告摘要

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

第一节 债券基本信息

截至报告期末，本期债券为本公司唯一公开发行且尚未全额兑付的债券，现

将本期债券基本信息披露如下：

一、 债券基本情况

1、债券名称：2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称：15 曲靖麒麟债（银行间市场）、15 麒麟债（交易所）。

3、债券代码：1580277（银行间市场）、127311（交易所）。

4、发行首日：2015 年 11 月 26 日。

5、到期日：2022 年 11 月 25 日。

6、债券上市时间及地点： 本债券于 2015 年 12 月 16 日在上海证券交易所上

市交易；于 2015 年 12 月 4 日在全国银行间债券市场上市交易。

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司。

8、债券发行规模：人民币 10.00 亿元。

9、债券期限和利率：7 年期，发行利率 5.37%，在债券存续期内固定不变。

10、债券本金余额：人民币 10 亿元。

11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债

券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、 20%、 20%、

20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自

付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

12、信用等级：经鹏元资信综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人

的主体长期信用等级为 AA。

13、本息兑付情况：报告期内无本期债券付息日，不存在本息兑付情况。

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第二节 最近两年主要财务信息和财务指标

一、 主要财务会计信息

表 3-1 最近两年主要会计数据

单位：万元

财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比变动

总资产 1,107,435.52 641,580.01 72.61%

总负债 567,803.82 207,506.85 173.63%

归属母公司股东净资产 539,631.70 433,800.96 24.40%

营业收入 110,320.98 38,287.17 188.14%

营业成本 68,372.80 23,608.88 189.61%

利润总额 44,315.84 13,886.60 219.13%

净利润 34,177.76 11,042.07 209.52%

归属母公司股东净利润 34,177.76 11,077.67 208.53%

经营活动产生现金流量

净额

-28,729.60 -17,891.25 60.58%

投资活动产生现金流量

净额

-21,618.67 -120.79 -17797.73%

筹资活动产生现金流量

净额

222,282.79 40,000.00 455.71%

期末现金及现金等价物

余额

216,277.75 44,112.66 390.28%

二、主要财务指指标

表 3-2 最近两年主要财务指标

财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比变动

流动比率 5.17 4.63 11.66%

速动比率 2.04 1.55 31.61%

资产负债率 51.27% 32.34% 58.53%

贷款偿还率 100% 100% 0

利息偿付率 100% 100% 0

注：

1、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

2、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

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第三节 重大事项

截至报告期末，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营

情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破

产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号 相关事项 是否发生

前述事项

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否

2 债券信用评级发生变化； 否

3 发行人主要……
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