公告日期：2016-06-30

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券

2015年年度报告

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券 2015 年年度报告

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，

不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （ （2016）京会兴审字第 62000126 号） 。

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重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的

偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅

读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影

响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定

利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使

投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

二、偿付风险

由于城市基础设施建设项目的建设周期比较长，债券到期还本付息很难靠项

目本身产生的现金流来支持。此外，在本期债券存续期内，如果市场经营环境发

生变化，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期时的

按期兑付造成一定影响。

三、经济周期风险

城市基础设施建设行业与经济周期紧密相关，如果未来经济增长放缓或出现

经济衰退， 曲靖市麒麟区的财力并不能完全保证城市建设的顺利实施，城市基础

设施建设规模的下降，可能会影响公司的业务规模，降低公司的盈利能力，减少

公司的现金流入，从而影响本期债券的兑付。

四、政策性风险

公司业务中最主要部分是基础设施代建及土地开发整理，受到土地政策和产

业政策变动的影响较大。在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的土地、产业

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政策会有不同程度的调整，从而可能对公司的经营活动和盈利能力产生不利影响。

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释义

在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、本公司 指 曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

股东、实际控制人 指 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局

本次债券 指

总额为人民币10亿元的2015年曲靖市麒麟区城市建

设投资开发有限公司公司债券

主承销商 指 申万宏源证券有限公司

偿债资金专户开户银行 指 中国农业银行股份有限公司曲靖分行

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所 指 上海证券交易所

证券登记机构 指 中国证券登记结算有限公司

发行人律师、律师 指 云南珠江源律师事务所

会计师事务所、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

麒麟区住建局 指 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

《公司章程》 指 曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司章程

报告期 指 2014年12月31日至2016年6月30日

法定节假日或休息日 指

中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定

节假日和/或休息日）

交易日 指 上海证券交易所的营业日

工作日 指

中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包

括法定休息日和节假日）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些

差异是由于四舍五入造成。

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、 发行人

（一）中文名称：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

（二）法定代表人：赵兵

（三）公司地址：

注册地址：云南省曲靖市麒麟区玄坛路 18 号（区建设局院内）

办公地址：云南省曲靖市麒麟区玄坛路 18 号（区建设局院内）

邮政编码：655000

（四）信息披露事务负责人：

姓名：赵兵

联系地址：云南省曲靖市麒麟区银屯路中段区住建局 10 层

联系电话：0874-3187876

传真：0874-3187876

（五）年度报告查询地址：

查询网址：www.sse.com……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。