公告日期：2019-11-19

2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明
书》， 2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本
期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按
照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。曲靖市麒麟区城市
建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 11 月 26 日兑付本期
债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称： PR 麒麟债
3、债券代码： 127311.SH
4、发行人： 曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司
5、发行规模： 人民币 10 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 7 年；按年付息，并设置本金提前偿还条款，
在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%的比例偿还本金。
7、票面利率： 5.37%
8、计息期限： 本期债券计息期限自 2015 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 25
日
9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 11 月 26 日（上述
付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
10、兑付日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 11 月 26 日（上述
兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 11 月 25 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2018 年 11 月 26 日、2019 年 11 月 26 日、2020 年 11 月 26 日、
2021 年 11 月 26 日和 2022 年 11 月 26 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-累计偿还比例）
= 100 元×（ 1-40%）
= 60 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
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