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发表于 2023-04-29 03:29:13 股吧网页版
127305:广州港集团有限公司公司债券年度报告(2022年) 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28

广州港集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、最近三年,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-209,523.53 万元、-495,233.09 万元和-350,840.66 万元。公司所处的港口行业属于资本密集型行业,新港口的建设开发需要投入大量资金,公司投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金。后续随着经营规模的扩大和建设项目的持续投资建设,预计公司跟负债规模将有所上升,存在资本支出压力较大的风险。

2、最近三年末,公司固定资产余额分别为 1,423,330.60 万元、1,587,222.60 万
元和 1,988,548.02 万元;最近三年,公司发生固定资产折旧金额 122,891.64 万元和123,183.34 万元和 130,383.11 万元,未来随着公司的在建投资项目陆续完工投产后,即在建工程转入固定资产后,公司的固定资产规模会进一步扩大,固定资产折旧也相应增加;同时,为相应项目筹集的专项借款的利息费用不再资本化,会在短期内增加公司的财务费用。如果未来公司的盈利能力未相应增加,公司可能存在因固定资产折旧和财务费用增加而导致利润下滑的风险。

3、最近三年末,公司在建工程余额分别为 787,118.79 万元、990,819.58 万元和
889,344.46 万元,占期末资产总额的比例分别为 17.86%、19.47%和 15.27%,近三年在建工程余额持续增长,未来随着公司的在建投资项目陆续完工投产后转入固定资产后,固定资产折旧金额也将相应增加;同时,为相应项目筹集的专项借款的利息费用不再资本化,会在短期内增加公司财务费用。因此,未来可能存在因完工项目较多在建工程转固而导致固定资产折旧和财务费用增加引发公司利润下滑的风险。

4、公司非经常性损益主要由资产处置损益构成。最近三年,公司资产处置收益分
别为 91,627.85 万元、96,719.61 万元和 47,061.29 万元,占利润总额的比例较高。由
于该类型收入具备不确定性,对公司未来盈利能力产生不确定性影响,存在一定非经常性损益占比较高的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
七、 中介机构情况......16
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损……
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