公告日期：2023-04-28

广州港集团有限公司财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3） 其他应收款坏账准备计提情况

第一阶段 第二阶段 第三阶段

坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计

期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发

生信用减值) 生信用减值)

年初余额 31,846,132.83 - 34,912,925.90 66,759,058.73

年初余额在本年 - - - -

--转入第二阶段 - - - -

--转入第三阶段 -1,000,000.00 - 1,000,000.00 -

--转回第二阶段 - - - -

--转回第一阶段 - - - -

本年计提 96,362.78 321,975.00 360,000.00 778,337.78

本年转回 -24,975,546.18 - -380,000.00 -25,355,546.18

本年转销 - - - -

本年核销 -5,489,348.94 - -3,052,000.00 -8,541,348.94

其他变动 - - - -

年末余额 477,600.49 321,975.00 32,840,925.90 33,640,501.39

（4） 收回或转回坏账准备金额重要的

债务人名称 转回或收回金额 转回或收回前累计已 转回或收回原因、
计提坏账准备金额 方式

广州南沙开发区土地开发中心 24,475,242.50 24,475,242.50 现金回款

广州食品企业集团有限公司广州冷冻厂 410,000.00 410,000.00 现金回款

合计 24,885,242.50 24,885,242.50 —

（5） 本年度实际核销的其他应收款项

债务人名称 其他应收款项性质 核销金额 核销原因

海德联集团有限公司等 历史挂账 5,489,348.94 公司已注销

广州市花都房地产综合开发有限公司 芙蓉嶂地块 2,000,000.00 公司已注销

广州市珠岛贸易有限公司 往来款 1,000,000.00 无法收回

广州市水产进出口公司 往来款 52,000.00 无法收回

合计 — 8,541,348.94 —

广州港集团有限公司财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人……
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