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公告日期：2019-11-18
2016 年第三期广州港集团有限公司
城市停车场建设专项债券 2019 年付息公告
由广州港集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2016 年 11 月 24 日发行的 2016 年第三期广州港集团有限公司城市停
车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 11 月 25 日
支付 2018 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 23 日期间（以下简称“本年
度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利
息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称： 2016 年第三期广州港集团有限公司城市停车场建
设专项债券。
2、债券简称： 16 穗港 03。
3、债券代码： 127305。
4、发行主体： 广州港集团有限公司。
5、发行总额：人民币 5 亿元。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2015]3201 号文件批准公开发行。
7、债券期限：本期债券为 10 年期债券，在债券存续期的第 5 个
计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、 票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不
计复利。本期债券在存续期内前 5 年票面利率由基准利率加上基本利
差确定。基准利率为发行公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业
拆放利率（ Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期
债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，
并报国家有关主管部门备案。
9、债券形式：采用实名制记账式。投资人认购的本期债券在中
国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开
立的二级托管账户中托管记载。
10、计息期限： 2016 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 24 日，逾期
不另计息。
11、付息首日：在本期债券的计息期间内，每年 11 月 24 日为上
一计息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日。
12、还本付息方式：本债券每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
13、集中付息期：自每年的付息首日起的 20 个工作日（包括付
息日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利
息。
14、债券担保：本期债券无担保。
15、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间和地点：本期债券分别于 2016 年 11 月 30 日和 2016
年 12 月 9 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限： 2018年11月24日至2019年11月23日，逾期部
分不另计息。
2、利率：当期票面利率为3.38%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019年11月22
日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载
的债券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2019年11月25
日。
5、付息时间：
（ 1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。
本期债券本年度的付息首日为2019年11月24日。 （ 如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个交易日。）
（ 2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、 付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原
认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第1点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要
求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
