公告日期：2020-11-24

债券代码：127302.SH 债券简称：PR桂城投
2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券
2020年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日：2020年12月1日
 分期偿还本金日：2020年12月2日
 本次偿还比例：20%
根据《2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集
说明书》 ，2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下
简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第
3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，桂阳县城市建设投资
有限公司（以下简称“发行人” ）将于2020年12月2日（如遇
法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）兑付本期债券发
行总量20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都
会发生变更，现将有关事宜提示如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债
券
2、债券简称：PR桂城投
3、债券代码：127302.SH
4、发行人：桂阳县城市建设投资有限公司
5、发行总额：人民币16亿元
6、 债券期限及还本付息方式： 本期债券为7年期， 将于2018
年至2022年每年的12月2日（如遇法定节假日或公休日，则顺
延至下一个工作日）分别偿还本金的20%。
7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.23%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2015年12月
2日至2022年12月1日,本期债券付息日为计息期限的每年12
月2日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日） 。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2020年12月1日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2018年、2019年、2020年、2021年和2022
年的每年12月2日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%-20%-20%）
=40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
三、分期偿还本金兑付办法
（一） 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户， 则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的公告为准。 公司将在本期分期偿还本金日2个交易日
前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上
海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构 （证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构） ，投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、桂阳县城市建设投资有限公司
联系地址：桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼
联系人：王伟丽
联系方式：0735-4442011
2、主承销机构：财信证券有限责任公司
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富
中心28层
联系人：严思飞
联系方式：0731-88954750
传真：0731-84779555
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：黄晗
联系电话：021-68606439
特此公告。
（以下无正文）

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