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公告日期：2015-12-21
桂阳县城市建设投资有限公司
2015年桂阳县城市建设投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：15桂城投
证券代码：127302
上市时间：2015年【12】月【22】日
上市地：上海证券交易所
承销机构：财富证券有限责任公司
二〇一五年十二月
目录
第一节绪言....................................................................................................................1
第二节发行人简介..........................................................................................................2
第三节债券发行概况....................................................................................................7
第四节债券上市与托管基本情况.......................................................................11
第五节发行人主要财务状况..................................................................................12
第六节本期债券的偿债计划与保证措施.......................................................14
第七节债券跟踪评级安排说明............................................................................23
第八节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明.............................24
第九节募集资金的运用............................................................................................25
第十节其他重要事项..................................................................................................27
第十一节有关当事人.................................................................................................28
第十二节备查文件目录.............................................................................................37
1
第一节绪言
重要提示
桂阳县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的
责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的投资收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本
期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级
别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。
截至2014年12月31日，发行人经审计的资产总计1,375,594.71
万元，负债合计353,838.80万元，所有者权益合计1,021,755.90万元，
资产负债率为25.72%。2012年至2014年，发行人实现净利润分别为
12,528.37万元、15,837.19万元和15,163.77万元，三年实现的平均净
利润为14,509.78万元，不少于本期债券一年利息的1.50倍。
2
第二节发行人简介
一、发行人概况
公司名称：桂阳县城市建设投资有限公司
住所：桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼
办公地址：桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼
法定代表人：张书清
注册资本：30,000万元
公司类型：国有独资有限责任公司
发行人成立于20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
