公告日期：2018-11-22

2015年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《 2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集

说明书》， 2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下

简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第三

至七年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿

还本金。 桂阳县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）

将于 2018 年 12 月 3 日（ 由于 2018 年 12 月 2 日为公休日， 兑付

日遇法定节假日或公休日， 顺延至下一个工作日）兑付本期债券

发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现

将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债

券

2、债券简称： 15 桂城投

3、债券代码： 127302.SH

4、发行人： 桂阳县城市建设投资有限公司

5、发行规模：人民币 16.00 亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期，将于 2018

年至 2022 年每年的 12 月 2 日（如遇法定节假日或公休日，则顺

延至下一个工作日）分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%

和 20%的比例偿还本金

7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.23%

8、计息期限： 2015 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 1 日

9、付息日： 2016 年至 2022 年每年的 12 月 2 日为上一个计

息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或公休日，则顺延

至下一个工作日）

10、兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 12 月 2 日，兑付款

项自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休

日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为 2018 年 11 月 30 日。 截至该

日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额

中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 12 月 2 日、 2019 年 12 月 2 日、 2020

年 12 月 2 日、 2021 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 2 日分别按照

债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法

定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本

金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-历次偿还比例-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 桂城投”。

特此公告。

（本页无正文，为《 2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司

债券 2018 年分期偿还本金公告》之盖章页）

桂阳县城市建设投资有限公司

年 月 日

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