查看PDF原文
公告日期：2019-11-11
2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券
2019 年付息公告
由云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”） 于 2015
年 11 月 17 日发行的 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 11 月 18 日开始支付自 2018 年
11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日期间（以下简称“本年度”）的利息。
为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券。
2、 证券简称及代码： 15 云能源，代码 127296。
3、 发行人： 云南省能源投资集团有限公司。
4、 发行总额和期限： 本期债券总额为人民币 15 亿元；本期债券
为 10 年期固定利率债券， 附第 7 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
5、 债券形式：实名制记账式。
6、 债券利率: 本期债券在存续期内前 7 年票面年利率为 4.80%，
在存续期前 7 年固定不变；在本期债券存续期的第 7 年末，发行人可
选择上调或下调票面利率 0 至 300 个基点（含本数），债券票面年利
率为债券存续期前 7 年票面年利率 4.80%加上上调基点或减去下调基
点，在债券存续期后 3 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第
7 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期
债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、 计息期限： 自 2015 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日。若
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自 2015 年 11
月 17 日至 2022 年 11 月 16 日。
8、 付息日： 本期债券的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 11 月
17 日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作
日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016
年至 2022 每年的 11 月 17 日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺
延至其后的第一个工作日）。
9、兑付日： 2025 年 11 月 17 日（如遇国家法定节假日及公休日，
则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 17 日（如遇国家法定节假日及
公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
11、 上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 12 月 21 日在上海证
券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、 本年度计息期限： 2018 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日，
逾期部分不另计利息。
2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.80%。
3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为 2019 年 11 月 15 日。截至上述债权登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、 付息时间： 2019 年 11 月 18 日。
三、付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日： 2019 年 11 月 15 日。
2、本次付息日： 2019 年 11 月 18 日。
四、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
