公告日期：2021-08-30

大同市经济建设投资集团有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、发行人控股子公司重大资产重组的风险。发行人控股子公司大同银行股份有限公司（以下简称“大同银行”）与晋城银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司、阳泉市商业银行股份有限公司、长治银行股份有限公司通过新设合并的方式共同组建山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）。发行人主营业务收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入，航运服务收入及开发建设收入。其中，控股子公司大同银行的利息收入、手续费及佣金收入为最大的收入来源。本次资产重组将对发行人的生产经营产生一定的影响。

2、净利润持续为负的风险。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，发行人归属于母公司所
有者的净利润分别为-0.18 亿元和-2.31 亿元。发行人净利润为负，可能对未来偿债能力产生不利影响。

3、有息负债规模较大的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人有息负债总额为 62.29 亿
元，有息负债额度较大。虽然发行人偿债能力和声誉良好，与多家银行有良好的合作关系，但随着发行人业务扩张、投资规模的不断扩大，发行人未来的资金支出需求可能继续增大。未来若发行人主营业务未能达到预期收益或经营活动现金流净额出现大幅下滑，则有可能影响还本付息能力。

4、或有负债代偿的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额为 44.12 亿元，
占净资产的比重为 27.00%。虽然目前各被担保单位经营状况和资信状况良好，公司代偿风险较小，但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情形，则公司存在一定的代偿风险，从而可能影响财务状况和偿债能力。

5、受限资产占比较高的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人的受限资产总额为 47.90
亿元，占总资产的比重为 9.00%。若发行人经营不善而破产清算，则此部分资产被拥有优先受偿权，所有权受到限制，因此存在一定风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 10
第三节 报告期内重要事项......11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......11
二、 合并报表范围调整 ......11
三、 财务报告审计情况 ......11
四、 主要会计数据和财务指标...... 12
五、 资产受限情况...... 12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 14
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 14
八、 负债情况...... 14
九、 利润及其他损益来源情况...... 14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 15
十一、 对外担保情况...... 15
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 15
一……
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