公告日期：2018-10-15

2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券

分期偿还本金公告

根据《 2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》，

2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）

附设本金提前偿还条款，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照债券发行总

额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。大同市经济建设投资有

限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 10 月 22 日（如遇国家法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）兑付本期债券发行总量 20%

的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称： 2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券。

2、 债券简称： 15 大同建。

3、 债券代码： 127283。

4、 发行人：大同市经济建设投资有限责任公司。

5、 发行规模：人民币 20 亿元 。

6、 债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券，

每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按

照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。后 5

年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构

托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付

息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、 票面利率： 4.49%。

8、 计息期限：计息期限为自 2015 年 10 月 22 日至 2022 年 10

月 21 日止。

9、 付息日： 2016 年至 2022 年每年的 10 月 22 日（如遇国家法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、 兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 10 月 22 日（如遇国家法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 10 月 19 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所

记载本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券 2018 年至 2022 每年的 10 月 22 日分别按照债券发行总额 20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后

的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元-100 元×本次偿还比例

= 100 元-100 元× 20%

= 80 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、 债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 大同建”。

特此公告。

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