公告日期：2021-07-23

2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司 公司债券 2020 年度履约情况及偿债能力

分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券（以下简称“15浏阳新城债”、“PR浏新城”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对湖南金阳新城建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的湖南金阳新城建设发展集团有限公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南金阳新城建设发展集团有限公司

住所：湖南省长沙市浏阳经济技术产业开发区康平路159号

办公地址：湖南省长沙市浏阳经济技术产业开发区康平路159 号

法定代表人：付浩

经营范围：城市基础设施建设;土地管理服务;资产管理(不含 代客理财);房地产开发经营;房地产租赁经营;自建房屋销售;物业

管理;商业特许经营;商业综合体管理服务;停车场运营管理;新能 源汽车充电站的建设;新能源汽车充电桩的建设;道路自动收费停 车泊位经营、管理、建设;道路自动收费设备的安装;工程咨询;工 程项目管理服务;工程技术咨询服务;公共交通基础设施经营;广告 制作服务;广告发布服务;健康医疗产业项目的建设;园林绿化工程 施工;电力项目的设计;建筑材料销售;实业投资;股权投资(以自有 资产进行投资;不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款 等国家金融监管及财政信用业务)等(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2009年03月10日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南金阳新城建设发展集团有限公司已按照《2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1.2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券于2015年10月28日在银行间市场上市流通，简称“15浏阳新城债”，债券代码为“1580234”。

2. 2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券于2016年2月19日在上海证券交易所上市流通，简称“PR浏新城”，债券代码为“127279”。

（二）募集资金使用情况

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，根据募集说明书要求发行人可用于补充营运资金的募集资金5.8亿元，已使用5.8亿元；工业新城自来水厂建设工程可使用募集资金2.8亿元，

已使用2.8亿元；工业新城安置房建设工程可使用募集资金6.4亿元，已使用6.4亿元。募集资金均按约定履行程序使用，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（三）付息情况

本期债券付息日为2016年至2023年每年的10月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），本期债券已于2020年10月23日兑付第五期利息和债券本金的20%，不存在兑付兑息违约情形。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2020年度信息披露情况如下：

1、湖南金阳新城建设发展集团有限公司董事、监事、总经理发生变动的公告

2、浏阳市工业新城建设开发有限公司关于名称变更的公告

3、2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券2020年付息及分期偿还本金兑付公告

4、浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券2020年半年度报告、2020年半年度报告摘要、2020年半年度财务报表及附件（含担保人财务报表）

5、2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券2019年度履约情况及偿债能力分析报告

6、浏阳市工业新城建设开发有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告

7、浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券2019年年度报告、

年度报告摘要、年度财务报表及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。