公告日期：2019-09-27

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2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券募集说明书》， 2015 年
天津市地下铁道集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）设置了本金提前
偿还条款，在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 第 7、第 8、第 9 和第 10 个计
息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%
和 15%的比例偿还本金。 天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“发行人”）将
于 2019 年 10 月 16 日兑付本次债券 10%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺
利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本次债券基本情况
1.发行人：天津市地下铁道集团有限公司
2.债券名称： 2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券
3.债券简称： PR 津地铁
4.债券代码： 127278
5.发行总额：人民币 25 亿元
6.债券期限： 10 年期，附设本金提前偿还条款
7.债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2015]2004 号
文批准公开发行
8.债券利率： 4.27%
9.债券形式：实名制记账式
10.还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个
计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个
计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、
15%和 15%的比例偿还本金。
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11、付息日： 2016 年至 2025 年每年的 10 月 16 日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。本次实际付息日
为 2019 年 10 月 16 日
12.上市时间和地点：本次债券于 2015 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市
交易
13.最新信用评级： 2019 年 6 月 10 日，经联合资信评估有限公司综合评定（联
合[2019]1194 号），发行人的主体长期信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为
AAA，评级展望为稳定
二、 本次债券本年度分期偿还本金情况
1.债权登记日：本年度债权登记日为 2019 年 10 月 15 日。 截止该日下午收
市后，本次债券的投资者对其托管账户所记载的本次债券余额享有本年度利息。
2.分期偿还本金：
本次债券将于 2018 年 10 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 10 月 16 日、
2021 日 10 月 16 日、 2022 年 10 月 16 日、 2023 年 10 月 16 日、 2024 年 10 月 16
日、 2025 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）分别偿还本金 2.5 亿元、 2.5 亿元、 2.5 亿元、 2.5 亿元、 3.75 亿元、 3.75
亿元、 3.75 亿元、 3.75 亿元，到期利息随本金一起支付。
本次债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不
变，每张债券对应的面值相应减少。债券应付利息以调整后的债券面值为依据进
行计算。
3.债券面值计算方式
本次债券已于 2018 年 10 月 16 日偿还 2.5 亿元本金。 本次分期偿还 2.5 亿元
本金后至下次分期偿还前，
本期债券面值=100 元×（ 1-累计偿还比例）
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=100 元×（ 1-20%）
=80 元
4.开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×10%
=分期偿还日前收盘价-10
特此公告。（以下无正文）
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（本页无正文，为《 2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券 2019 年分期
偿还本金公告》盖章页）
天津市地下铁道集团有限公司
年 月 日

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