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公告日期：2015-11-03
2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：“15武夷债”
证券代码：“127269”
上市时间：2015年11月4日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：兴业证券股份有限公司
二〇一五年十月
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第一节 绪言
重要提示
南平市武夷新区投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准， 不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，
本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用
等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级；截至 2014 年
末，发行人经审计的资产总额为 235.49 亿元，所有者权益为 125.50
亿元，其中归属于母公司的所有者权益为 125.50 亿元；2014 年度，
发行人实现经审计的营业收入 19.26 亿元，利润总额 3.89 亿元，净利
润 2.92 亿元，其中可归属于母公司股东的净利润 2.92 亿元；；本期
债券发行额为 15 亿元，年利率 4.96%，每年付息 0.74 亿元。发行人
2012～2014 年平均归属于母公司所有者净利润达 3.11 亿元，大大超
过本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符
合相关规定。
第二节 发行人简介
公司名称：南平市武夷新区投资开发有限公司
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住所：南平市政府办公大楼二楼
法定代表人：甘华
注册资金：伍亿元人民币
联系人：王曦萍、郑安然、王静
联系地址： 福建省南平市建阳区嘉禾大道童子山立交桥旁武夷新
区管委会四楼
联系电话：0599-5671956
传真：0599-5671056
公司类型：有限公司
发行人成立于2006年5月10日，原名福建闽北经济开发区投资开
发有限公司，系经南平市人民政府以南政综〔2006〕105号文件批准，
由市国资委出资3,000.00万元设立的有限责任公司。福建武夷有限责
任会计师事务所出具了闽武夷会所〔2006〕验字第7045号《验资报告》
验证上述出资事项。
2008年5月，根据南国资产权〔2008〕93号文件，市国资委同意
发行人将3,000.00万元的资本公积金转增注册资本，发行人注册资本
变更为人民币6,000.00万元。福建安立信有限责任会计师事务所出具
了闽安立信所验〔2008〕032号《验资报告》验证上述增资事项。
2009年3月，根据南国资产权〔2009〕21号文件，市国资委再次
同意发行人将4,000.00万元的资本公积金转增注册资本，转增后发行
人的注册资本增加为人民币10,000.00万元。 福建安立信有限责任会计
师事务所出具了闽安立信所验〔2009〕025号《验资报告》验证上述
增资事项。
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2013年，根据《南平市国资委关于福建闽北经济开发区投资开发
有限公司资本公积转增实收资本的批复》（南国资〔2013〕214号）
批准新增注册资本40,000.00万元， 转增后发行人的注册资本增加为人
民币50,000.00万元。北京玖盛嘉会计师事务所（普通合伙）出具了玖
盛验字〔2013〕010号《验资报告》验证上述增资事项。
2013年12月，公司名称变更为“南平市武夷新区投资开发有限公
司”，法定代表人变更为吴少华，并由南平市工商行政管理局换发新
的营业执照。
2014年6月，公司法定代表人变更为甘华，并由南平市工商局换
发新的营业执照。
发行人现持有南平市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
照》，注册号为350700100001244。
截至2014年末，发行人经审计的资产总额为235.49亿元，所有者
权益为125.50亿元，其中归属于母公司的所有者权益为125.50亿元；
2014年度，发行人实现经审计的营业收入19.26亿元，利润总额3.89
亿元，净利润2.92亿元，其中可归属于母公司股东的净利润2.92亿元。
第三节 本期债券发行概况
一、 发行人：南平市武夷新区投资开发有限公司。
二、 债券名称：2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公
司债券。
三、 发行总额：15 亿元。
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四、 债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，即在
债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分……
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