公告日期：2019-09-18

2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司
债券2019年分期偿还本金的公告
根据 《 2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券募集说
明书》 , 2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券（ 以下简
称“ 本期债券” ） 为7年期固定利率债券， 同时设本金提前偿还条款，
即在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年年末分别按照债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 南平市武夷新区投资
开发有限公司公司（ 以下简称“ 发行人” ） 将于2019年9月30日（ 因
28日为休息日， 顺延至其后的第一个工作日） 兑付本期债券发行总量
20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公
告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债
券。
2、 债券简称及代码： 银行间市场简称“ 15武夷新区债” ， 代码：
1580225.IB； 交易所简称“ PR武夷债” ， 代码： 127269.SH。
3、 发行人： 南平市武夷新区投资开发有限公司。
4、 发行总额： 15亿元人民币。
5、 债券期限： 7年期。 本期债券设计提前偿还条款， 即自债券发
行后第3年起， 逐年分别按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本
金。
6、 债券形式： 实名制记账式企业债券。
7、 债券利率： 本期债券采用固定利率方式， 票面年利率为4.96%。
8、 付息日： 每年9月28日付息， 如遇法定节假日或休息日， 则顺
延至其后的第１个工作日。
9、 债券担保： 本期债券采用国有土地使用权抵押担保。
10、 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用级别为AAA级， 发行人长期主体信用级别为AA级。
11、 税务提示： 根据国家税收法律、 法规， 投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
12、 上市时间及地点： 本期债券分别于2015年9月30日和2015年
11月4日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日
本期债券债权登记日为2019年9月27日。 截至该日下午收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金
将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券设置本金提前偿还条款， 即于2018年9月28日、 2019年9
月28日、 2020年9月28日、 2021年9月28日和2022年9月28日分别偿付
本金的20%、 20%、 20%、 20%和20%（ 如遇国家法定节假日或休息日
则顺延至其后的第一个工作日） ， 到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数
量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值=100
元×（ 1-累计偿还比例）
=100元×（ 1-40%）
=60元
4、 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、 有关当事人
1、 发行人： 南平市武夷新区投资开发有限公司
联系地址： 福建省建阳市嘉禾大道童子山立交桥旁
联系人： 王曦萍
联系电话： 0599-5879819
邮政编码： 363000
2、 主承销商： 兴业证券股份有限公司
联系地址： 上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼
联系人： 刘俊岑
联系电话： 021-38565879
邮政编码： 200135
3、 托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人： 王诗野
联系电话： 021-38874800-8268
邮政编码： 200120
特此公告。
（ 以下无正文）

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