公告日期：2018-09-17

2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债

券2018年分期偿还本金公告

根据《2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、第4、第5、第6、第7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，南平市武夷新区投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年9月28日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券

2、债券简称及代码：15武夷债（代码：127269）

3、发行主体：南平市武夷新区投资开发有限公司

4、发行总额：人民币 15亿元

5、债券期限：本期债券期限为7 年期，采用提前偿还方式，自债券发行后第 3年起，即 2018年起至 2022年，逐年分别按照、债券发行总额的 20%、20% 、20%、20%、20%比例偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.96%， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。

7、计息期限：本期债券的计息期限为 2015年 9月 28日至 2022年 9月 27日止。

8、付息日：2016年至2022年每年的9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第l个工作日）。

9、兑付日：2018年至2022年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年9月27日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2018年9月28日、2019年9月28日、2020年9月28日、2021年9月28日和2022年9月28日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（1-累计偿还比例）

= 100元×（1- 20%）

= 80元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR武夷债”。

三、本次付息相关机构

1、发行人：南平市武夷新区投资开发有限公司

住所：南平市政府办公大楼二楼

法定代表人：甘华

联系人：王曦萍

联系方式：0599-5879819

邮编：363000

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

联系人：刘俊岑

联系方式：021-38565879

邮政编码：200135

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》的盖章页）

南平市武夷新区投资开发有限公司

年 月 日

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