公告日期：2019-08-19

2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 2019 年分期
偿还本金提示性公告
根据《 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券募集说明书》， 2015
年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提
前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还本金。重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“发
行人”）将于 2019 年 8 月 26 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期
偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券。
2、债券简称： PR 平湖债。
3、债券代码： 127255.SH。
4、发行人： 重庆市万州三峡平湖有限公司。
5、发行规模： 人民币 15 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 7 年期， 自本期债券存续期第三年起即于 2018
年 8 月 25 日、 2019 年 8 月 25 日、 2020 年 8 月 25 日、 2021 年 8 月 25 日、 2022
年 8 月 25 日分别偿还本期债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后
五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
7、票面利率： 4.95%。
8、计息期限： 本期债券计息期限自 2015 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日。
9、付息日： 2016 年至 2022 年每年的 8 月 25 日（上述付息日如遇法定节假
日，则顺延至下一个工作日）
10、兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 8 月 25 日（上述兑付日如遇法定节
假日，则顺延至下一个工作日）
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 8 月 23 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2018 年 8 月 25 日、 2019 年 8 月 25 日、 2020 年 8 月 25 日、
2021 年 8 月 25 日和 2022 年 8 月 25 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-累计偿还比例）
= 100 元×（ 1-40%）
= 60 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
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